易方达(香港)美国国债7-10年指数基金
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组合特征 截至2025-08-29
十大持仓#
T 3 3/8 05/15/33 11.12%
T 3 7/8 08/15/34 11.04%
T 4 1/4 05/15/35 10.98%
T 4 3/8 05/15/34 10.72%
T 4 02/15/34 9.62%
T 4 1/2 11/15/33 9.14%
T 4 1/4 11/15/34 8.43%
T 4 5/8 02/15/35 8.31%
T 3 1/2 02/15/33 7.43%
T 3 7/8 08/15/33 6.50%
数据来源:彭博信息, 易方达香港

# 不包括非债券工具 ;五大持仓为相关债券占资产净值的百分比重计算得出。
行业分布
地区分布#
数据来源:彭博信息, 易方达香港

# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%; 国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出;信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重,不包括现金及其他持仓。
信用评级#
数据来源:彭博信息, 易方达香港

# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%; 国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出;信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重,不包括现金及其他持仓。
组合久期分布#
数据来源:彭博信息, 易方达香港

# 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况,分布的百分比总和不一定等于100%; 国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出;信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重,不包括现金及其他持仓。
债券投资数量
11 个
数据来源:彭博信息, 易方达香港
债券平均久期
7.1 年
数据来源:彭博信息, 易方达香港
债券发行人数量
1 个
数据来源:彭博信息, 易方达香港
组合收益率#
4.1 %
数据来源:彭博信息, 易方达香港

# 该收益率为现券持仓的到期收益率,其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率,指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。
平均信用評级#
Aa1
数据来源:彭博信息, 易方达香港

# 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级。
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