易方达(香港)香港交易所科技100指数ETF
03456 HKD
重要事项 基金资料 组合特征 基金表现 派息记录 公告通知 文件下载
投资目标及策略
目标

投资目标为提供在扣除费用及开支前,与香港交易所科技100净总回报指数(「指数」)表现紧密对应的投资回报。
策略

为达致子基金的投资目标,基金经理将采用其认为合适的全面拷贝策略或代表性抽样策略,借以尽可能紧贴指数,从而为投资者带来裨益。子基金可全权酌情在全面拷贝策略与代表性抽样策略之间切换,而毋须事先通知投资者。
采取全面拷贝策略时,子基金将投资于构成指数的绝大部分证券(「指数证券」),其权重(即比例)与该等指数证券在指数中的权重大致相同。
采取代表性抽样策略时,基金经理可:

  1. 投资于一个代表性样本,其表现与指数高度相关,但其成份股本身不一定为指数的成份股;
  2. 将子基金少于30%的资产净值投资于集体投资计划(「集体投资计划」),而各集体投资计划为交易所买卖基金或追踪与指数有高度相关性的指数的非上市指数追踪基金。该等集体投资计划可为证监会认可的计划、守则第7.11A章下的合资格计划或非合资格计划。为免生疑问,子基金于非证监会认可的非合资格计划的总投资不得超过子基金资产净值的10%;及/或
  3. 为投资及对冲目的,将子基金少于30%的资产净值投资于金融衍生工具,包括期货、掉期、参与票据及结构性票据,而基金经理认为该等投资将有助子基金达致其投资目标及对子基金有利。为免生疑问,参与票据及结构性票据的总投资额将不超过子基金资产净值的10%。
采取代表性抽样策略时,基金经理可导致子基金偏离指数比重,惟任何成份股偏离指数比重的最大幅度不得超过3%或基金经理咨询证监会后厘定的其他百分比。


其他投资
为达致现金管理目的,子基金可投资于货币市场基金(受守则第7章所载的投资限制所限)、现金存款及现金等价物,上限为其资产净值的30%。
基金经理可代表子基金订立证券借出交易,最高水平可达其资产净值的50%,预期水平约为其资产净值的20%,并可随时收回借出的证券。作为证券借出交易的一部分,子基金必须收取至少为借出证券价值100%的现金及/或非现金抵押品(包括利息、股息及其他最终权利)。抵押品将每日按市价计值,并由托管人保管。
基金经理目前无意代表子基金订立销售及回购交易、反向回购交易及其他类似的场外交易。基金经理从事任何该等交易前,将寻求证监会的事先批准(在适用监管规定所要求的范围内),并向基金单位持有人发出至少一个月的事先通知。
子基金的投资策略须受章程所载的投资及借款限制规限。

指数
该指数旨在衡量100家对主要科技主题有高投资比重、合资格参与沪港或深港股票市场交易互联互通机制(「南向互联互通机制」)南向交易的香港上市公司之表现,以满足市场对科技行业多元化投资日益增长的需求。
该指数的范围包括在联交所主板上市并合资格参与南向互联互通机制的证券。根据香港交易所上市规则(「上市规则」)第21章上市的投资公司获豁除。成份证券必须属于科技主题板块(「科技主题板块」),即(i)对以下任何一个主题有高业务投资比重:人工智能、生物科技及制药、电动汽车及智能驾驶、信息技术、互联网或机器人;或(ii)根据上市规则第18A章上市的生物科技公司或根据上市规则第18C章上市的特专科技公司。有关科技主题板块的详情载于本章程有关子基金的附录。
该指数为一项净总回报指数。其表现反映将来自指数成份股的股息及分派(扣除预扣税后)再作投资的情况。该指数为经自由流通量调整市值加权指数,指数成份股的权重乃根据其可投资市值而定,个别证券层面的上限为12%。该指数以港币计值及报价。该指数每半年检讨一次,所有变动一般于六月及十二月第二个星期五收市后实施,并于下一个交易日生效。
该指数由香港交易所指数有限公司(「指数供应商」)开发及拥有,并由Solactive AG计算。基金经理(及其各自的关连人士)独立于指数供应商及Solactive AG。
该指数于2025年12月9日推出,于2020年12月31日的基值为10,000点。截至2026年5月29日,该指数的总市值约为港元12.74万亿元,有100只成份股。
该指数的成份股连同其各自的权重及指数的额外数据于指数供应商的网站https://www.hkex.com.hk/Services/Market-Data-Services/Index-Services/HKEX-Tech-100/Tech-100-Index?sc_lang=zh-HK#&product=HKEXT100(此网站未经证监会审阅)上公布。


彭博代号:HKEXTN

市场资料

单位资产净值(截至 )[4] 最新 变动[7] 变动
(%)[7]
历史记录
港元[4] 港元  
港元 % 下载
收市价 (截至 ) 最新 变动[5] 变动(%)[5] 历史记录
港元 港元  港元 % 下载
相关指数(截至 ) 最新 变动[6] 变动(%)[6] 历史记录
香港交易所科技100净总回报指数 (净总回报) % 下载

[1] 接近即时的每基金单位的估计资产净值。数据由ICE Data Indices及于香港交易所交易时段内更新。
[2] 巿场价格非即时更新(报价延迟最少15分钟)并由ICE Data Indices。日中巿场价格指ETF于上述指定的日期及时间,从香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)取得之巿场价格。
[3] 接近即时的指示性每基金单位资产净值仅供说明及参考,于香港联交所交易时段内每15秒更新一次。
[4] 此为最新收市资产净值并由易方达资产管理(香港)有限公司提供。
[5] 变动代表收巿价与上一个香港联交所关巿日比较之变动。收巿价数据源:彭博
[6] 相关指数回报仅供说明用途,并不代表未来业绩。相关指数回报并不反映任何管理费、交易费用或开支。变动代表与上一个指数收巿水平比较之变动。数据源:易方达资产管理(香港)有限公司。
[7] 以每基金单位资产净值为比较基础,变动代表自上一个交易日以来的变动。有关计算资产净值的进一步详情,请参阅基金说明书。

基金概要
港元柜台
股份代号 03456 上市交易所 香港联交所 - 主板
基金总值(港元)截至 已发行基金单位截至
管理费
每年0.50%* 基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司
*务请注意,在向基金单位持有人发出1个月通知的情况下,该等费用可调高至允许的上限。有关应付费用及收费以及该等费用所允许上限的更多详情,请参阅章程内「费用及开支」一节。
买卖相关资料
港元柜台
基金上市/交易日期 2026年6月25日 上市交易所 香港联交所 - 主板
上市交易所之时区 GMT +08:00 基础货币 港元
交易货币 港元 彭博代号 3456.HK
ISIN代码 HK0001311247 路透代号 3456.HK
相关指数资料
港元柜台
相关指数 香港交易所科技100净总回报指数(净总回报) 指数类型 净总回报
货币 港元 指数供应商 香港交易所指数有限公司
彭博代码 HKEXTN 股份代号 03456
庄家*
港元柜台
*请访问香港交易所网站以获取最新信息。 将不时委任额外市场庄家。
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指数供应商免责声明

香港交易所指数有限公司(「香港交易所指数」)、其联属公司、信息供应商及任何其他参与或有关计算、编制、刊发、发布或提供香港交易所科技100指数的第三方(「香港交易所指数供应商」)概不保荐、认可、出售或推广易方达(香港)香港交易所科技100指数ETF(「子基金」),且概不就子基金向任何人士(包括子基金拥有人或任何公众人士)作出任何明示或隐含的陈述或保证,亦概不就此承担任何责任,包括关于投资相关资产或金融产品(整体而言)或子基金(具体而言)的合法性、适合性或可取性。
香港交易所指数与易方达资产管理(香港)有限公司的唯一关系是许可使用香港交易所科技100指数及香港交易所指数或其联属公司的若干商标、服务标志及/或商号。香港交易所科技100指数以及该等标志及商号为香港交易所指数及其联属人士的独有财产。香港交易所科技100指数由香港交易所指数供应商厘定、组成及计算,而毋须考虑子基金或其表现。香港交易所指数供应商可停止计算、编制或刊发香港交易所科技100指数,并可不时更改其计算方法,而毋须对任何人士负责,且在厘定、组成或计算香港交易所科技100指数时,概无责任考虑易方达资产管理(香港)有限公司或子基金投资者的需要。
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