易方達(香港)香港交易所科技100指數ETF
03456 HKD
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投資目標及策略
目標

投資目標為提供在扣除費用及開支前,與香港交易所科技100淨總回報指數(「指數」)表現緊密對應的投資回報。
策略

為達致子基金的投資目標,基金經理將採用其認為合適的全面複製策略或代表性抽樣策略,藉以盡可能緊貼指數,從而為投資者帶來裨益。子基金可全權酌情在全面複製策略與代表性抽樣策略之間切換,而毋須事先通知投資者。
採取全面複製策略時,子基金將投資於構成指數的絕大部分證券(「指數證券」),其權重(即比例)與該等指數證券在指數中的權重大致相同。
採取代表性抽樣策略時,基金經理可:

  1. 投資於一個代表性樣本,其表現與指數高度相關,但其成份股本身不一定為指數的成份股;
  2. 將子基金少於30%的資產淨值投資於集體投資計劃(「集體投資計劃」),而各集體投資計劃為交易所買賣基金或追蹤與指數有高度相關性的指數的非上市指數追蹤基金。該等集體投資計劃可為證監會認可的計劃、守則第7.11A章下的合資格計劃或非合資格計劃。為免生疑問,子基金於非證監會認可的非合資格計劃的總投資不得超過子基金資產淨值的10%;及/或
  3. 為投資及對沖目的,將子基金少於30%的資產淨值投資於金融衍生工具,包括期貨、掉期、參與票據及結構性票據,而基金經理認為該等投資將有助子基金達致其投資目標及對子基金有利。為免生疑問,參與票據及結構性票據的總投資額將不超過子基金資產淨值的10%。
採取代表性抽樣策略時,基金經理可導致子基金偏離指數比重,惟任何成份股偏離指數比重的最大幅度不得超過3%或基金經理諮詢證監會後釐定的其他百分比。


其他投資
為達致現金管理目的,子基金可投資於貨幣市場基金(受守則第7章所載的投資限制所限)、現金存款及現金等價物,上限為其資產淨值的30%。
基金經理可代表子基金訂立證券借出交易,最高水平可達其資產淨值的50%,預期水平約為其資產淨值的20%,並可隨時收回借出的證券。作為證券借出交易的一部分,子基金必須收取至少為借出證券價值100%的現金及/或非現金抵押品(包括利息、股息及其他最終權利)。抵押品將每日按市價計值,並由託管人保管。
基金經理目前無意代表子基金訂立銷售及回購交易、反向回購交易及其他類似的場外交易。基金經理從事任何該等交易前,將尋求證監會的事先批准(在適用監管規定所要求的範圍內),並向基金單位持有人發出至少一個月的事先通知。
子基金的投資策略須受章程所載的投資及借款限制規限。

指數
該指數旨在衡量100家對主要科技主題有高投資比重、合資格參與滬港或深港股票市場交易互聯互通機制(「南向互聯互通機制」)南向交易的香港上市公司之表現,以滿足市場對科技行業多元化投資日益增長的需求。
該指數的範圍包括在聯交所主板上市並合資格參與南向互聯互通機制的證券。根據香港交易所上市規則(「上市規則」)第21章上市的投資公司獲豁除。成份證券必須屬於科技主題板塊(「科技主題板塊」),即(i)對以下任何一個主題有高業務投資比重:人工智能、生物科技及製藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網或機器人;或(ii)根據上市規則第18A章上市的生物科技公司或根據上市規則第18C章上市的特專科技公司。有關科技主題板塊的詳情載於本章程有關子基金的附錄。
該指數為一項淨總回報指數。其表現反映將來自指數成份股的股息及分派(扣除預扣稅後)再作投資的情況。該指數為經自由流通量調整市值加權指數,指數成份股的權重乃根據其可投資市值而定,個別證券層面的上限為12%。該指數以港幣計值及報價。該指數每半年檢討一次,所有變動一般於六月及十二月第二個星期五收市後實施,並於下一個交易日生效。
該指數由香港交易所指數有限公司(「指數供應商」)開發及擁有,並由Solactive AG計算。基金經理(及其各自的關連人士)獨立於指數供應商及Solactive AG。
該指數於2025年12月9日推出,於2020年12月31日的基值為10,000點。截至2026年5月29日,該指數的總市值約為港元12.74萬億元,有100隻成份股。
該指數的成份股連同其各自的權重及指數的額外資料於指數供應商的網站https://www.hkex.com.hk/Services/Market-Data-Services/Index-Services/HKEX-Tech-100/Tech-100-Index?sc_lang=zh-HK#&product=HKEXT100(此網站未經證監會審閱)上公佈。


彭博代號:HKEXTN

巿場資料

單位資產淨值(截至 )[4] 最新 變動[7] 變動
(%)[7]
歷史記錄
港元[4] 港元  
港元 % 下載
收市價 (截至 ) 最新 變動[5] 變動(%)[5] 歷史記錄
港元 港元  港元 % 下載
相關指數(截至 ) 最新 變動[6] 變動(%)[6] 歷史記錄
香港交易所科技100淨總回報指數 (淨總回報) % 下載

[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段内更新。
[2] 巿場價格非即時更新(報價延遲最少15分鐘)並由ICE Data Indices。日中巿場價格指ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)取得之巿場價格。
[3] 接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考,於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。
[4] 此為最新收市資產淨值並由易方達資產管理(香港)有限公司提供。
[5] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源:彭博
[6] 相關指數回報僅供說明用途,並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水平比較之變動。資料來源:易方達資產管理(香港)有限公司。
[7] 以每基金單位資產淨值為比較基礎,變動代表自上一個交易日以來的變動。有關計算資產淨值的進一步詳情,請參閱基金說明書。

基金概要
港元櫃檯
股份代號 03456 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(港元)截至 已發行基金單位截至
管理費
每年0.50%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
*務請注意,在向基金單位持有人發出1個月通知的情況下,該等費用可調高至允許的上限。有關應付費用及收費以及該等費用所允許上限的更多詳情,請參閱章程內「費用及開支」一節。
買賣相關資料
港元櫃檯
基金上市/交易日期 2026年6月25日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 港元
交易貨幣 港元 彭博代號 3456.HK
ISIN代碼 HK0001311247 路透代號 3456.HK
相關指數資料
港元櫃檯
相關指數 香港交易所科技100淨總回報指數(淨總回報) 指數類型 淨總回報
貨幣 港元 指數供應商 香港交易所指數有限公司
彭博代碼 HKEXTN 股份代號 03456
莊家*
港元櫃檯
*請訪問香港交易所網站以獲取最新信息。 將不時委任額外市場莊家。
參與証券商
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即時資料
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指數供應商免責聲明

香港交易所指數有限公司(「香港交易所指數」)、其聯屬公司、資訊供應商及任何其他參與或有關計算、編製、刊發、發佈或提供香港交易所科技100指數的第三方(「香港交易所指數供應商」)概不保薦、認可、出售或推廣易方達(香港)香港交易所科技100指數ETF(「子基金」),且概不就子基金向任何人士(包括子基金擁有人或任何公眾人士)作出任何明示或隱含的陳述或保證,亦概不就此承擔任何責任,包括關於投資相關資產或金融產品(整體而言)或子基金(具體而言)的合法性、適合性或可取性。
香港交易所指數與易方達資產管理(香港)有限公司的唯一關係是許可使用香港交易所科技100指數及香港交易所指數或其聯屬公司的若干商標、服務標誌及/或商號。香港交易所科技100指數以及該等標誌及商號為香港交易所指數及其聯屬人士的獨有財產。香港交易所科技100指數由香港交易所指數供應商釐定、組成及計算,而毋須考慮子基金或其表現。香港交易所指數供應商可停止計算、編製或刊發香港交易所科技100指數,並可不時更改其計算方法,而毋須對任何人士負責,且在釐定、組成或計算香港交易所科技100指數時,概無責任考慮易方達資產管理(香港)有限公司或子基金投資者的需要。
香港交易所指數供應商概不保證香港交易所科技100指數或當中包含的任何數據的準確性、及時性及/或完整性,亦概不對當中的任何錯誤、遺漏或中斷負責。
香港交易所指數供應商概不作出任何明示或隱含的保證,並在適用法律允許的最大範圍內,概不就香港交易所科技100指數或當中包含的任何數據對任何人士承擔任何形式的責任,包括但不限於(I)易方達資產管理(香港)有限公司、子基金投資者或任何其他人士或實體因使用香港交易所科技100指數或當中包含的任何數據而取得的結果。(II) 香港交易所科技100指數或當中包含的任何數據的實用性、可商售性或對某一特定目的或用途的適用性;(III) 香港交易所科技100指數追蹤整體市場表現或任何相關資產、其價格或其他方面的一般表現的能力。
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