易方達(香港)標普500指數基金
重要事項 基金資料 組合特徵 基金表現 派息記錄 公告通知 文件下載 分銷商
累積表現#
累積表現(%) 1個月 3個月 6個月 1年 年初至今 成立至今
月結截至
2025-10-31
A類(累積)港元 - - - - - -
A類(累積)美元 - - - - - -
A類(累積)人民幣 - - - - - -
UnderlyingIndex - - - - - -

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定
港元 人民幣 美元

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

免責聲明

1) 本報告之發行人為易方達資產管理(香港)有限公司。本報告不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金單位時只可以使用附有基金說明書的申購表格。投資帶有風險,基金價格可升或跌,過往業績亦不代表將來的表現。投資前,投資者應仔細閱讀基金說明書(包括「風險因素」部份) 中與該基金相關的投資風險。

2) 本報告可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本文件獲豁免經香港證監會預先審閱及認可,並未經過香港證監會審核。

3) 證監會認可不等如對該計劃作出推介或認許,亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證,更不代表該計劃適合所有投資者,或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

4) 版權所有© 2025。 易方達資產管理(香港)有限公司。

指數供貨商之免責聲明

易方達資產管理(香港)有限公司發行的易方達(香港)標普500指數基金(以下簡稱“產品”)並不由標普或其第三方授權人提供支援、推薦、銷售或推廣。標普及其第三方授權人不會明示或暗示地向產品持有人或公眾保證,投資於證券(尤其是該產品)的建議性或標普500指數(以下簡稱“指數”)能夠追溯到總體股市的表現。

標普及第三方授權人與易方達基金管理(香港)有限公司(以下簡稱“被許可方”)之間的唯一關係,是授權使用某些標普及其第三方授權人的商標及交易名稱,及授權使用由標普或其第三方授權人不考慮被許可方或產品的需要編制、組成和計算的指數。

標普及其第三方授權人在決定、編制或計算指數過程中,並無義務考慮被許可方或產品所有人的情況或需求。標普及其第三方授權人不會就產品的價格、發行或銷售的時間安排及其轉換至現金的公式計算而負責或參與。

標普不會就產品的管理、市場行銷或交易活動而承擔任何義務或責任。 標普及其關聯方或第三方授權人不會保證該指數或其包含的任何資料的適宜性、準確性、及時性或完整性,亦不會承擔責任,除非是其故意違規或重大過失,針對任何與該等指數或資料相關的口頭或書面(包括電子通信)溝通資訊中的錯誤、遺漏或延遲造成的損害,標普及其關聯公司及第三方授權人均不負責或承擔責任。標普對任何明示或暗示的關於該商標、指數或其包含資料的適用性或特定用途的保證均予以否認和不接受。

無論前述任何聲明內容如何,在任何情況下,標普及其關聯公司及第三方授權人均不負責或對任何間接、特殊、偶然、懲戒或隨之而來的損害(包括但不限於利潤損失、交易損失、時間、商譽的損失)承擔責任,即使其已知有發生此類損害的可能,不論是根據合同、侵權行為、嚴格責任,還是其他任何形式。

每個指數的名稱是標普的商標,已授權給被許可方使用。“S&P®”和“S&P 500 ®”是標普全球或其關聯公司的商標,已授權給標普使用。