易方達(香港)標普500指數基金
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累積表現#
累積表現(%) 1個月 3個月 6個月 1年 年初至今 成立至今
月結截至
2026-02-28
A類(累積)港元 -0.5% 1.5% 6.9% - 1.3% 6.0%
A類(累積)美元 -0.6% 0.9% 6.4% - 0.7% 6.0%
A類(累積)人民幣 -1.9% -1.9% 2.7% - -1.0% 1.4%
UnderlyingIndex -0.8% 0.6% 6.9% - 0.6% -

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋:過往表現資料並非未來表現的指標,投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄,方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資産淨值對資産淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。

歷史凈值
開始時間:
結束時間:
確定
港元 人民幣 美元

數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

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