目標

投資目標為提供緊貼MSCI亞太精選高股息指數(「指數」)表現的投資回報（未扣除費用及開支）。

策略

為達致子基金的投資目標，基金經理將採用全面複製策略或基金經理認為合適的代表性抽樣策略，務求盡量緊貼指數從而達致子基金的投資目標，為投資者帶來利益。子基金可全權決定在全面複製策略及代表性抽樣策略之間轉換，而毋須事先通知投資者。
在採取全面複製策略時，子基金將基本上投資於構成指數的所有證券（「指數證券」），而該等證券為在香港、日本及澳洲的受監管證券交易所上市的普通股證券，而投資的權重（即比例）與該等指數證券在指數中所佔的權重基本上相同。
在採取代表性抽樣策略時，基金經理可：

1. 投資於表現與指數密切相關的代表性樣本，但其成份股本身未必是指數的成份股；
2. 將子基金資產淨值的30%以下投資於集體投資計劃（「集體投資計劃」），每項集體投資計劃均為交易所買賣基金或非上市指數追蹤基金，追蹤與指數高度相關的某個指數。該等集體投資計劃可能是獲證監會認可的計劃、守則第7.11A章項下的合資格計劃或非合資格計劃。為免生疑問，子基金於非合資格計劃及未獲證監會認可計劃的投資總額不得超過子基金資產淨值的10%；及／或
3. 將子基金淨資產值的30%以下投資於金融衍生工具（包括期貨及掉期）作投資及對沖用途，前提是基金經理認為有關投資有助子基金達致其投資目標並有利於子基金。
在採取代表性抽樣策略時，基金經理可使子基金偏離指數權重，前提是任何成份股偏離指數權重的最大幅度不得超過3%或基金經理經諮詢證監會後釐定的其他百分比。

其他投資
子基金可投資於貨幣市場基金（受守則第7章所載的投資限制所規限），以及為現金管理目的而投資於現金存款及現金等價物，投資上限為其資產淨值的5%。
基金經理可代表子基金進行證券借貸交易，最高水平為其資產淨值的50%，預期水平約為其資產淨值約20%，並可隨時收回借出的證券。作為證券借貸交易的一部分，子基金必須收到至少相等於借出證券價值100%的現金及／或非現金抵押品（包括利息、股息及其他最終權利）。抵押品將每日按市價計值，並由託管人保管。有關該等安排的詳情，請參閱章程第一部分「投資目標、投資策略及投資限制」下的「證券融資交易」一節及章程第二部分的子基金附錄。
目前基金經理無意代表子基金進行出售及購回或逆向購回交易及其他類似的場外交易。基金經理在從事任何上述投資前，將尋求證監會的事先批准（如有需要），並至少提前一個月通知基金單位持有人。
子基金的投資策略受章程所載的投資及借貸限制所規限。

指數
指數是按相關發行人的市值加權並經其各自的股息率分數（詳見章程第二部份的子基金附錄）調整而得出的淨總回報指數，旨在代表亞太區精選市場100間股息率相對較高的公司的表現。指數透過從MSCI南下香港指數、MSCI澳洲指數及MSCI日本指數（各為「成份指數」，統稱「母指數範圍」）中挑選證券而構成。母指數範圍內對應到股票房地產投資信託基金（「REIT」）及按揭房地產投資信託基金全球產業分類標準（「GICS」）子產業的證券會被剔除，然後母指數範圍內其餘證券需接受流動性篩選、價格表現篩選及股息可持續性篩選。
指數每半年檢討一次，檢討時間為2月及8月最後一個營業日結束時，與母指數範圍的檢討時間相同。每次進行指數檢討時，均會應用以下限制條件：(i)證券權重上限為15%；(ii)GICS行業權重上限為25%；(iii)地區組成部分的權重固定分配，MSCI南下香港指數為65%，MSCI澳洲指數與MSCI日本指數合共為35%。
基金經理(及其關連人士)獨立於指數供應商MSCI Inc.。
指數以港幣計算及公佈。指數為淨總回報指數，即其表現反映指數成份股的股息及分派（扣除預扣稅）的再投資。指數於2024年9月26日推出，於2016年8月31日的基準水平設定為100。截至2025年6月30日，指數的自由流通市值總額為港幣19,250,414,780,000元，共有100隻成份股。
指數的組成（包括指數成份股名單及其各自的權重）載於指數供應商的網站https://www.msci.com/constituents/（此網站未經證監會審閱或批准）。有關指數的指數方法及其他資料，可瀏覽www.msci.com（此網站未經證監會審閱或批准）。

彭博代碼：NH758918
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