易方達(香港)MSCI 亞太精選高股息指數ETF
03483 HKD
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投資目標及策略
目標

投資目標為提供緊貼MSCI亞太精選高股息指數(「指數」)表現的投資回報(未扣除費用及開支)。
策略

為達致子基金的投資目標,基金經理將採用全面複製策略或基金經理認為合適的代表性抽樣策略,務求盡量緊貼指數從而達致子基金的投資目標,為投資者帶來利益。子基金可全權決定在全面複製策略及代表性抽樣策略之間轉換,而毋須事先通知投資者。
在採取全面複製策略時,子基金將基本上投資於構成指數的所有證券(「指數證券」),而該等證券為在香港、日本及澳洲的受監管證券交易所上市的普通股證券,而投資的權重(即比例)與該等指數證券在指數中所佔的權重基本上相同。
在採取代表性抽樣策略時,基金經理可:

  1. 投資於表現與指數密切相關的代表性樣本,但其成份股本身未必是指數的成份股;
  2. 將子基金資產淨值的30%以下投資於集體投資計劃(「集體投資計劃」),每項集體投資計劃均為交易所買賣基金或非上市指數追蹤基金,追蹤與指數高度相關的某個指數。該等集體投資計劃可能是獲證監會認可的計劃、守則第7.11A章項下的合資格計劃或非合資格計劃。為免生疑問,子基金於非合資格計劃及未獲證監會認可計劃的投資總額不得超過子基金資產淨值的10%;及/或
  3. 將子基金淨資產值的30%以下投資於金融衍生工具(包括期貨及掉期)作投資及對沖用途,前提是基金經理認為有關投資有助子基金達致其投資目標並有利於子基金。
在採取代表性抽樣策略時,基金經理可使子基金偏離指數權重,前提是任何成份股偏離指數權重的最大幅度不得超過3%或基金經理經諮詢證監會後釐定的其他百分比。


其他投資
子基金可投資於貨幣市場基金(受守則第7章所載的投資限制所規限),以及為現金管理目的而投資於現金存款及現金等價物,投資上限為其資產淨值的5%。
基金經理可代表子基金進行證券借貸交易,最高水平為其資產淨值的50%,預期水平約為其資產淨值約20%,並可隨時收回借出的證券。作為證券借貸交易的一部分,子基金必須收到至少相等於借出證券價值100%的現金及/或非現金抵押品(包括利息、股息及其他最終權利)。抵押品將每日按市價計值,並由託管人保管。有關該等安排的詳情,請參閱章程第一部分「投資目標、投資策略及投資限制」下的「證券融資交易」一節及章程第二部分的子基金附錄。
目前基金經理無意代表子基金進行出售及購回或逆向購回交易及其他類似的場外交易。基金經理在從事任何上述投資前,將尋求證監會的事先批准(如有需要),並至少提前一個月通知基金單位持有人。
子基金的投資策略受章程所載的投資及借貸限制所規限。


指數
指數是按相關發行人的市值加權並經其各自的股息率分數(詳見章程第二部份的子基金附錄)調整而得出的淨總回報指數,旨在代表亞太區精選市場100間股息率相對較高的公司的表現。指數透過從MSCI南下香港指數、MSCI澳洲指數及MSCI日本指數(各為「成份指數」,統稱「母指數範圍」)中挑選證券而構成。母指數範圍內對應到股票房地產投資信託基金(「REIT」)及按揭房地產投資信託基金全球產業分類標準(「GICS」)子產業的證券會被剔除,然後母指數範圍內其餘證券需接受流動性篩選、價格表現篩選及股息可持續性篩選。
指數每半年檢討一次,檢討時間為2月及8月最後一個營業日結束時,與母指數範圍的檢討時間相同。每次進行指數檢討時,均會應用以下限制條件:(i)證券權重上限為10%;(ii)GICS行業權重上限為25%;(iii)地區組成部分的權重固定分配,MSCI南下香港指數為60%,MSCI澳洲指數與MSCI日本指數合共為40%。
基金經理(及其關連人士)獨立於指數供應商MSCI Inc.。
指數以港幣計算及公佈。指數為淨總回報指數,即其表現反映指數成份股的股息及分派(扣除預扣稅)的再投資。指數於2024年9月26日推出,於2016年8月31日的基準水平設定為100。截至2025年6月30日,指數的自由流通市值總額為港幣19,250,414,780,000元,共有100隻成份股。
指數的組成(包括指數成份股名單及其各自的權重)載於指數供應商的網站https://www.msci.com/constituents/(此網站未經證監會審閱或批准)。有關指數的指數方法及其他資料,可瀏覽www.msci.com(此網站未經證監會審閱或批准)。


彭博代碼:NH758918
Refinitiv: .dMIAPSHD0NHK


巿場資料

單位資產淨值(截至 2026年10月30日)[3] 最新 變動[4] 變動
(%)[4]
歷史記錄
港元 港元 18.5837 
港元 0.3065 1.65% 下載
收市價 (截至 2026年10月30日) 最新 變動[5] 變動(%)[5] 歷史記錄
港元 港元 18.5600 港元 0.3600 1.94% 下載
相關指數(截至 2026年10月30日) 最新 變動[6] 變動(%)[6] 歷史記錄
MSCI亞太精選高股息指數 (淨總回報) 2932.942 48.828 1.66% 下載

[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices提供及於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)的正常交易時段內每15秒更新一次。
[2] 巿場價格非即時更新(報價延遲最少15分鐘)並由ICE Data Indices提供。日中巿場價格指易方達(香港)MSCI 亞太精選高股息指數ETF於上述指定的日期及時間,從香港聯交所取得之巿場價格。
[3] 由易方達資產管理(香港)(「易方達香港」)有限公司提供。
[4] 變動代表每單位資產淨值自上一個交易日以來的變化。表現乃按單位資產淨值作為比較基礎計算。詳情請參閱基金章程。
[5] 變動代表自上一個香港聯交所交易日以來的變化。收巿價資料來源:彭博
[6] 相關指數回報僅說明用途,並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水準比較之變動。資料來源:易方達香港

基金概要
港元櫃檯
股份代號 03483 上市交易所 香港聯交所 - 主板
基金總值(港元)截至2026年10月30日 548,219,704.53 已發行基金單位截至2026年10月30日 29,500,000
管理費
0.50%* 基金經理 易方達資産管理(香港)有限公司
受托人
滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
*閣下應注意,某些費用可藉給予單位持有人至少一個月的事先通知而提高至特定允許最高水準。有關詳情,請參閱說明書中標題為「費用及開支」一節。
買賣相關資料
港元櫃檯
基金上市/交易日期 2025年9月26日 上市交易所 香港聯交所 - 主板
上市交易所之時區 GMT +08:00 基礎貨幣 港元
交易貨幣 港元 彭博代號 3483 HK
ISIN代碼 HK0001176731
相關指數資料
港元櫃檯
相關指數 MSCI亞太精選高股息指數 指數類型 淨總回報
貨幣 港元 指數供應商 MSCI Inc.
彭博代碼 NH758918
莊家*
港元櫃檯
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  • 復星國際證券有限公司
  • 廣發證券(香港)經紀有限公司
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免責聲明
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即時資料
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