[1] 接近即時的每基金單位的估計資產淨值。資料由ICE Data Indices及於香港交易所交易時段提供資料更新。以人民幣列值的每基金單位估計資產淨值於A股巿場收巿時段將不會更新。
[2] 巿場價格非即時更新（報價延遲最少15分鐘）並由ICE Data Indices。巿場價格指易方達（香港）MSCI 亞太精選高股息指數ETF於上述指定的日期及時間，從香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）取得之巿場價格。
[3] 資料僅作參考用途,以人民幣及港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值僅供說明及參考。該資產淨值於香港聯交所交易時段內每15秒更新一次。以港元厘定的接近即時的指示性每基金單位資產淨值使用即時港元兌人民幣匯率計算，以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率（於香港聯交所開市買賣時）計算。由於以人民幣厘定的指示性每基金單位資產淨值不會在相關A股市場收市時予以更新，故於有關期間以港元厘定的指示性每基金單位資產淨值的變動完全由匯率變動造成。
[4] 以人民幣厘定的接近即時指示性每基金單位資產淨值乘以由ICE Data Indices提供的港元兌人民幣即時匯率（於香港聯交所開市買賣時）計算。
[5] 由易方達資產管理（香港）有限公司提供。以人民幣厘定的每基金單位資產淨值及以港元厘定的每基金單位資產淨值不會在相關A股巿場收巿時段予以更新。
[6] 變動代表收巿價與上一個香港聯交所關巿日比較之變動。收巿價資料來源：彭博
[7] 以美元及人民幣計算近乎實時的指示性每基金單位資產淨值（在香港聯交所交易時段內每15秒更新一次）以及以美元及人民幣計算的最後每基金單位資產淨值僅供參考。以美元及人民幣計算近乎實時的指示性每基金單位資產淨值採用實時港幣兌美元匯率／港幣兌人民幣匯率計算，計算方式為在香港聯交所開市交易時以港幣計算近乎實時的指示性每基金單位資產淨值乘以ICE Data Indices提供的實時港幣兌美元匯率／港幣兌人民幣匯率（視乎情況而定）。由於以港幣計算的指示性每基金單位資產淨值不會在相關市場休市時更新，因此以美元及人民幣計算的指示性每基金單位資產淨值在該期間的變動（如有）純粹由匯率變動造成。
[8] 以美元及人民幣計算的最後每基金單位資產淨值的計算方式為以港幣計算的最後每基金單位資產淨值乘以彭博社於同一交易日下午3時正（香港時間）所報的港幣兌美元匯率／港幣兌人民幣匯率（視乎情況而定）。詳情請參閱章程。
[9] 相關指數回報僅說明用途，並不代表未來業績。相關指數回報並不反映任何管理收費、交易費用或開支。變動代表與上一個指數收巿水準比較之變動。資料來源：易方達資產管理（香港）有限公司。
[10] 以每基金單位資產淨值之變動代表每基金單位資產淨值與上一個交易日比較之變動。交易日一般指香港聯交所及相關A股巿場同時開巿，詳情請參閱基金章程。