| 记录日 | 除息日 | 总派息 | 派息率(年度化)# |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | 每单位美元 0.032 | 4.07% |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 每单位美元 0.0395 | 5.58% |
| 2025-04-22 | 2025-04-23 | 每单位美元 0.0395 | 4.74% |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | 每单位美元 0.0395 | 5.23% |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 每单位美元 0.0395 | 4.87% |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 每单位美元 0.0395 | 5.58% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 每单位美元 0.0395 | 5.20% |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 每单位美元 0.0395 | 4.69% |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每单位美元 0.0395 | 5.55% |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 每单位美元 0.0395 | 5.01% |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 每单位美元 0.0395 | 4.85% |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 每单位美元 0.0396 | 5.39% |