| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|
月结截至
2026-08-31 |
A类（累积）美元 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 3.1% | 1.3% | 11.9% |
| A类（分派）美元 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 3.1% | 1.3% | 11.0% | |
| A类（累积）港元 | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 3.7% | 2.0% | 12.7% | |
| A类（累积）人民币 | 0.0% | -0.4% | -1.8% | -2.8% | -2.5% | 14.3% | |
| I类（累积）美元 | 0.5% | 0.4% | 0.6% | - | 1.6% | 2.4% | |
| I类（累积）港元 | 4.0% | 4.6% | 5.2% | 8.8% | 6.8% | 18.9% | |
| B类（累积）美元 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 2.9% | 1.2% | 13.3% | |
| B类（累积）港元 | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 3.5% | 1.9% | 14.6% | |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| A类（累积）美元 | 5.8% | 3.0% | 5.4% | -4.5% | 1.3% |
| A类（分派）美元 | 5.8% | 3.3% | 5.3% | -4.6% | -0.1% |
| A类（累积）港元 | 6.0% | 2.5% | 5.4% | -4.5% | 2.0% |
| A类（累积）人民币 | 0.6% | 6.2% | 9.7% | - | - |
| I类（累积）美元 | 7.3% | - | - | - | - |
| I类（累积）港元 | 6.7% | 3.0% | 5.9% | -4.0% | -0.3% |
| B类（累积）美元 | 5.6% | 2.8% | 5.0% | -4.9% | 1.3% |
| B类（累积）港元 | 5.8% | 2.2% | 5.1% | -4.8% | 1.8% |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释：过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。表现的数据以份额各自的币种计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。基金须具有不少于六个月的投资往绩纪录，方可提供该基金的表现数据。如未有显示某年度/时期的表现，则指该年度/时期未足够数据计算表现。
# 表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算。
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
