易方达 (香港) 短期债券基金
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组合特征 截至2025-08-29
十大持仓#
HKIQCL 5.4 04/09/28 3.31%
ZHEBAR 6.05 07/12/27 3.30%
CDCOMM 4 3/4 12/13/27 3.09%
F 5 1/8 11/05/26 2.61%
JNUCGC 5 11/06/27 2.61%
CFAMCI 5 11/19/25 2.27%
IMBLN 4 1/2 06/30/28 2.27%
GENTMK 4 1/4 01/24/27 2.08%
SHFLIN 6 5/8 04/22/27 2.01%
LVS 5 5/8 06/15/28 2.00%
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。

# 前十大持仓是指定存、证券和衍生品(如有)中规模最大的十项持仓,以占所有定存、证券和衍生品(如有)持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。
十大行业分布#
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# 以占所有定存、证券和衍生品(如有)持仓总市值的百分比表示。
主要地区分布#
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# 以占所有定存、证券和衍生品(如有)持仓总市值的百分比表示。
信用评级#
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。

# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示 。
组合久期分布#
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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示 。
组合久期
1.71 年
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债券投资数量
88 个
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组合收益率#
4.85 %
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# 该收益率为现券持仓的到期收益率,其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率,指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。
债券发行人数量
75 个
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平均信用評级#
BBB+
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# 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级
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