易方達 (香港) 短期債券基金
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組合特徵 截至2025-08-29
十大持倉#
HKIQCL 5.4 04/09/28 3.31%
ZHEBAR 6.05 07/12/27 3.30%
CDCOMM 4 3/4 12/13/27 3.09%
F 5 1/8 11/05/26 2.61%
JNUCGC 5 11/06/27 2.61%
CFAMCI 5 11/19/25 2.27%
IMBLN 4 1/2 06/30/28 2.27%
GENTMK 4 1/4 01/24/27 2.08%
SHFLIN 6 5/8 04/22/27 2.01%
LVS 5 5/8 06/15/28 2.00%
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

# 前十大持倉是指定存、證券和衍生品(如有)中規模最大的十項持倉,以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。
十大行業分佈#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

# 以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值的百分比表示。
主要地區分佈#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

# 以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值的百分比表示。
信用評級#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示 。
組合久期分佈#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。

# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示 。
組合久期
1.71 年
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債券投資數量
88 個
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組合收益率#
4.85 %
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# 該收益率為現券持倉的到期收益率,其他投資並未包括在內。該收益率為最差收益率,指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得,並不表示本基金的實際表現或投資者所收取的收益。
債券發行人數量
75 個
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平均信用評級#
BBB+
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# 平均信用評級為基金所有債券的加權平均信用評級
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