| 累積表現(%) | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月結截至
2026-01-31 |
A類(累積)美元 | 0.3% | 1.1% | 3.0% | 5.7% | 0.3% | 10.7% |
| A類(累積)港元 | 0.7% | 1.6% | 2.4% | 6.0% | 0.7% | 11.3% | |
| A類(累積)人民幣 | -0.1% | -1.3% | -0.7% | 1.0% | -0.1% | 17.3% | |
| A類(分派)美元 | 0.3% | 1.1% | 2.9% | 5.7% | 0.3% | 10.0% | |
| I類(累積)美元 | - | - | - | - | - | - | |
| I類(累積)港元 | 0.7% | 1.7% | 2.8% | 6.6% | 0.7% | 12.2% | |
| B類(累積)美元 | 0.3% | 1.0% | 2.8% | 5.5% | 0.3% | 12.3% | |
| B類(累積)港元 | 0.7% | 1.5% | 2.3% | 5.7% | 0.7% | 13.2% | |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋：過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現，則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資産淨值對資産淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| A類(累積)美元 | 5.8% | 3.0% | 5.4% | -4.5% |
| A類(累積)港元 | 6.0% | 2.5% | 5.4% | -4.5% |
| A類(累積)人民幣 | 0.6% | 6.2% | - | - |
| A類(分派)美元 | 5.8% | 3.3% | 5.3% | -4.6% |
| I類(累積)美元 | - | - | - | - |
| I類(累積)港元 | 6.7% | 3.0% | 5.9% | -4.0% |
| B類(累積)美元 | 5.6% | 2.8% | 5.0% | -4.9% |
| B類(累積)港元 | 5.8% | 2.2% | 5.1% | -4.8% |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋：過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。表現的數據以份額各自的幣種計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。基金須具有不少於六個月的投資往績紀錄，方可提供該基金的表現數據。如未有顯示某年度/時期的表現，則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
# 表現以資産淨值對資産淨值，股息(如有)再投資之總回報計算。
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
