易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2025-11-30

十大持仓^#

E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc)	2.7%
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD)	2.1%
UKT 4 1/2 09/07/34	2.1%
T 4 1/4 03/15/27	1.7%
T 3 7/8 03/31/27	1.7%
BKO 1.9 09/16/27	1.7%
GS 5.218 04/23/31	1.6%
MS 5.23 01/15/31	1.5%
JPM 5.103 04/22/31	1.5%
HSBC 5.13 11/19/28	1.5%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
#前十大持仓是指定存、证券和衍生品（如有）中规模最大的十项持仓，以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

行业分布^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

地区分布^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券信用评级^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券久期分布^#

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# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示。

债券平均久期

4.34 年

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债券投资数量

402 个

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组合收益率^#

4.5 %

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#该收益率为现券持仓的到期收益率，其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。

债券发行人数量

208 个

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平均信用評级^#

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#平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级。