| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|
月结截至
2025-09-30 |
A类(累积)港元 | 0.6% | 1.2% | 4.0% | 3.5% | 5.9% | 7.3% |
| A类(分派)港元 | 0.6% | 1.3% | 4.0% | 3.5% | 5.9% | 8.9% | |
| A类(累积)美元 | 0.8% | 2.2% | 4.0% | 3.4% | 5.8% | 26.2% | |
| A类(分派)美元 | 0.8% | 2.2% | 4.1% | 3.3% | 5.8% | 10.3% | |
| A类(累积)人民币 | 0.9% | 1.6% | 2.0% | 5.3% | 2.5% | 18.7% | |
| A类(分派)人民币 | 0.9% | 1.7% | 2.0% | 5.7% | 2.6% | 12.1% | |
| I类(累积)美元 | 0.9% | 2.4% | 4.3% | 3.9% | 6.2% | 12.1% | |
| I2类(分派)美元[4] | 0.9% | 2.3% | 4.3% | 3.9% | 6.1% | 34.1% | |
| I类(分派)人民币对冲[5] | 0.7% | 1.5% | 2.8% | 1.5% | 4.6% | 36.1% | |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释: 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算，基金须具有不少于六个月的投资往绩记录，方可提供该基金的表现数据。
4 之前的I类（累积）美元份额已于2022年10月13日起改名为I2类 (分派) 美元份额。
5 对冲人民币份额以人民币进行申购，并尽力将本子基金的基础货币（即美元）对冲回人民币，旨在使对冲人民币计价类别份额的表现与以美元计价的同等类别份额的表现符合一致。此策略可能妨碍对冲人民币份额从美元兑人民币升值产生的潜在增益中获益。就对冲人民币份额来说，投资者需要承担对冲的相关成本，并且对冲策略不能保证可以完全且有效地消除汇率风险。
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| A类(累积)港元 | 2.5% | 6.3% | -8.5% | - | - |
| A类(分派)港元 | 2.2% | 6.4% | -6.9% | - | - |
| A类(累积)美元 | 3.0% | 6.2% | -8.6% | 1.8% | 7.9% |
| A类(分派)美元 | 3.0% | 6.3% | -8.6% | 1.9% | - |
| A类(累积)人民币 | 6.4% | 8.5% | -0.7% | - | - |
| A类(分派)人民币 | 6.6% | - | - | - | - |
| I类(累积)美元 | 3.5% | - | - | - | - |
| I2类(分派)美元[4] | 3.6% | 6.6% | -8.4% | 2.2% | 8.1% |
| I类(分派)人民币对冲[5] | 0.4% | 3.3% | -7.4% | 5.1% | 8.8% |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释: 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算，基金须具有不少于六个月的投资往绩记录，方可提供该基金的表现数据。
4 之前的I类（累积）美元份额已于2022年10月13日起改名为I2类 (分派) 美元份额。
5 对冲人民币份额以人民币进行申购，并尽力将本子基金的基础货币（即美元）对冲回人民币，旨在使对冲人民币计价类别份额的表现与以美元计价的同等类别份额的表现符合一致。此策略可能妨碍对冲人民币份额从美元兑人民币升值产生的潜在增益中获益。就对冲人民币份额来说，投资者需要承担对冲的相关成本，并且对冲策略不能保证可以完全且有效地消除汇率风险。
