| 累积表现(%) | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|
月结截至
2025-08-31 |
A类(累积)港元 | 0.4% | 2.2% | 3.4% | 3.7% | 5.2% | 6.7% |
| A类(分派)港元 | 0.4% | 2.2% | 3.5% | 3.4% | 5.2% | 8.3% | |
| A类(累积)美元 | 1.1% | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 4.9% | 25.2% | |
| A类(分派)美元 | 1.1% | 2.8% | 3.2% | 3.8% | 4.9% | 9.4% | |
| A类(累积)人民币 | -0.1% | 1.6% | 0.8% | 4.3% | 1.6% | 17.7% | |
| A类(分派)人民币 | 0.0% | 1.7% | 0.8% | 4.8% | 1.7% | 11.1% | |
| I类(累积)美元 | 1.2% | 3.0% | 3.4% | 4.3% | 5.2% | 11.1% | |
| I2类(分派)美元[4] | 1.1% | 2.9% | 3.5% | 4.2% | 5.2% | 33.0% | |
| I类(分派)人民币对冲[2] | 0.8% | 2.1% | 2.2% | 1.6% | 4.0% | 35.2% | |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释: 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算，基金须具有不少于六个月的投资往绩记录，方可提供该基金的表现数据。
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| A类(累积)港元 | 2.5% | 6.3% | -8.5% | - | - |
| A类(分派)港元 | 2.2% | 6.4% | -6.9% | - | - |
| A类(累积)美元 | 3.0% | 6.2% | -8.6% | 1.8% | 7.9% |
| A类(分派)美元 | 3.0% | 6.3% | -8.6% | 1.9% | - |
| A类(累积)人民币 | 6.4% | 8.5% | -0.7% | - | - |
| A类(分派)人民币 | 6.6% | - | - | - | - |
| I类(累积)美元 | 3.5% | - | - | - | - |
| I2类(分派)美元[4] | 3.6% | 6.6% | -8.4% | 2.2% | 8.1% |
| I类(分派)人民币对冲[2] | 0.4% | 3.3% | -7.4% | 5.1% | 8.8% |
数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
注释: 过往表现数据并非未来表现的指针，投资者可能无法取回全部投资金额。 表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础，股息(如有) 再投资。数字显示子基金(A类及I类)价值于所示历年/时期的升幅或跌幅。表现的数据以美元/港元/人民币计算,当中包括持续收费，但不包括阁下可能需要支付的认购及赎回费。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。
#表现以资产净值对资产净值，股息(如有)再投资之总回报计算，基金须具有不少于六个月的投资往绩记录，方可提供该基金的表现数据。
