| 累積表現(%) | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
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月結截至
2025-08-31 |
A類(累積)港元 | 0.4% | 2.2% | 3.4% | 3.7% | 5.2% | 6.7% |
| A類(分派)港元 | 0.4% | 2.2% | 3.5% | 3.4% | 5.2% | 8.3% | |
| A類(累積)美元 | 1.1% | 2.9% | 3.2% | 3.8% | 4.9% | 25.2% | |
| A類(分派)美元 | 1.1% | 2.8% | 3.2% | 3.8% | 4.9% | 9.4% | |
| A類(累積)人民幣 | -0.1% | 1.6% | 0.8% | 4.3% | 1.6% | 17.7% | |
| A類(分派)人民幣 | 0.0% | 1.7% | 0.8% | 4.8% | 1.7% | 11.1% | |
| I類(累積)美元 | 1.2% | 3.0% | 3.4% | 4.3% | 5.2% | 11.1% | |
| I2類(分派)美元[4] | 1.1% | 2.9% | 3.5% | 4.2% | 5.2% | 33.0% | |
| I類(分派)人民幣對沖[2] | 0.8% | 2.1% | 2.2% | 1.6% | 4.0% | 35.2% | |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎，股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算，基金須具有不少於六個月的投資往績記錄，方可提供該基金的表現數據。
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| A類(累積)港元 | 2.5% | 6.3% | -8.5% | - | - |
| A類(分派)港元 | 2.2% | 6.4% | -6.9% | - | - |
| A類(累積)美元 | 3.0% | 6.2% | -8.6% | 1.8% | 7.9% |
| A類(分派)美元 | 3.0% | 6.3% | -8.6% | 1.9% | - |
| A類(累積)人民幣 | 6.4% | 8.5% | -0.7% | - | - |
| A類(分派)人民幣 | 6.6% | - | - | - | - |
| I類(累積)美元 | 3.5% | - | - | - | - |
| I2類(分派)美元[4] | 3.6% | 6.6% | -8.4% | 2.2% | 8.1% |
| I類(分派)人民幣對沖[2] | 0.4% | 3.3% | -7.4% | 5.1% | 8.8% |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎，股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算，基金須具有不少於六個月的投資往績記錄，方可提供該基金的表現數據。
