| 累積表現(%) | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 年初至今 | 成立至今 | |
|
月結截至
2025-09-30 |
A類(累積)港元 | 0.6% | 1.2% | 4.0% | 3.5% | 5.9% | 7.3% |
| A類(分派)港元 | 0.6% | 1.3% | 4.0% | 3.5% | 5.9% | 8.9% | |
| A類(累積)美元 | 0.8% | 2.2% | 4.0% | 3.4% | 5.8% | 26.2% | |
| A類(分派)美元 | 0.8% | 2.2% | 4.1% | 3.3% | 5.8% | 10.3% | |
| A類(累積)人民幣 | 0.9% | 1.6% | 2.0% | 5.3% | 2.5% | 18.7% | |
| A類(分派)人民幣 | 0.9% | 1.7% | 2.0% | 5.7% | 2.6% | 12.1% | |
| I類(累積)美元 | 0.9% | 2.4% | 4.3% | 3.9% | 6.2% | 12.1% | |
| I2類(分派)美元[4] | 0.9% | 2.3% | 4.3% | 3.9% | 6.1% | 34.1% | |
| I類(分派)人民幣對沖[5] | 0.7% | 1.5% | 2.8% | 1.5% | 4.6% | 36.1% | |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎，股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算，基金須具有不少於六個月的投資往績記錄，方可提供該基金的表現數據。
4 之前的I類（累積）美元份額已於2022年10月13日起改名為I2類 (分派) 美元份額。
5 對沖人民幣份額以人民幣進行申購，並盡力將本子基金的基礎貨幣（即美元）對沖回人民幣，旨在使對沖人民幣計價類別份額的表現與以美元計價的同等類別份額的表現符合一致。此策略可能妨礙對沖人民幣份額從美元兌人民幣升值產生的潛在增益中獲益。就對沖人民幣份額來說，投資者需要承擔對沖的相關成本，並且對沖策略不能保證可以完全且有效地消除匯率風險。
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| A類(累積)港元 | 2.5% | 6.3% | -8.5% | - | - |
| A類(分派)港元 | 2.2% | 6.4% | -6.9% | - | - |
| A類(累積)美元 | 3.0% | 6.2% | -8.6% | 1.8% | 7.9% |
| A類(分派)美元 | 3.0% | 6.3% | -8.6% | 1.9% | - |
| A類(累積)人民幣 | 6.4% | 8.5% | -0.7% | - | - |
| A類(分派)人民幣 | 6.6% | - | - | - | - |
| I類(累積)美元 | 3.5% | - | - | - | - |
| I2類(分派)美元[4] | 3.6% | 6.6% | -8.4% | 2.2% | 8.1% |
| I類(分派)人民幣對沖[5] | 0.4% | 3.3% | -7.4% | 5.1% | 8.8% |
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
注釋: 過往表現資料並非未來表現的指標，投資者可能無法取回全部投資金額。 表現的計算以每個日曆年年底/時期期末的資產淨值作比較基礎，股息(如有) 再投資。數字顯示子基金(A類及I類)價值於所示歷年/時期的升幅或跌幅。表現的數據以美元/港元/人民幣計算,當中包括持續收費，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費。如未有顯示某年度/時期的表現,則指該年度/時期未足夠資料計算表現。
#表現以資產淨值對資產淨值，股息(如有)再投資之總回報計算，基金須具有不少於六個月的投資往績記錄，方可提供該基金的表現數據。
4 之前的I類（累積）美元份額已於2022年10月13日起改名為I2類 (分派) 美元份額。
5 對沖人民幣份額以人民幣進行申購，並盡力將本子基金的基礎貨幣（即美元）對沖回人民幣，旨在使對沖人民幣計價類別份額的表現與以美元計價的同等類別份額的表現符合一致。此策略可能妨礙對沖人民幣份額從美元兌人民幣升值產生的潛在增益中獲益。就對沖人民幣份額來說，投資者需要承擔對沖的相關成本，並且對沖策略不能保證可以完全且有效地消除匯率風險。
