易方達資產管理 (香港) 有限公司

組合特徵截至2025-12-31

十大持倉^#

E Fund (HK) Global High Yield Bond Fund Class X USD (Acc)	2.6%
UKT 4 1/2 09/07/34	2.0%
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD)	2.0%
BKO 2 12/16/27	1.9%
T 4 1/4 03/15/27	1.6%
T 3 7/8 03/31/27	1.6%
BKO 1.9 09/16/27	1.6%
GS 5.218 04/23/31	1.5%
MS 5.23 01/15/31	1.5%
JPM 5.103 04/22/31	1.4%

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
#前十大持倉是指定存、證券和衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

行業分佈^#

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# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示。

地區分佈^#

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# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示。

債券信用評級^#

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# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示。

債券久期分佈^#

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# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示。

債券平均久期

4.24 年

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債券投資數量

397 個

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組合收益率^#

4.5 %

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#該收益率為現券持倉的到期收益率，其他投資並未包括在內。該收益率為最差收益率，指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得,並不表示本基金的實際表現或投資者所收取的收益。

債券發行人數量

208 個

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平均信用評級^#

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#平均信用評級為基金所有債券的加權平均信用評級。