易方達 (香港) 精選債券基金
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派息記錄
A類 (分派) 港元
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-03-20 2025-03-21 每單位港元 0.4654 6.76%
2025-04-22 2025-04-23 每單位港元 0.4654 5.79%
2025-05-22 2025-05-23 每單位港元 0.4654 6.32%
2025-06-23 2025-06-24 每單位港元 0.4654 5.84%
2025-07-21 2025-07-22 每單位港元 0.4654 6.69%
2025-08-20 2025-08-21 每單位港元 0.4654 6.24%
2025-09-22 2025-09-23 每單位港元 0.4654 5.64%
2025-10-20 2025-10-21 每單位港元 0.4654 6.67%
2025-11-20 2025-11-21 每單位港元 0.4654 6.05%
2025-12-22 2025-12-23 每單位港元 0.4654 5.87%
2026-01-20 2026-01-21 每單位港元 0.4185 5.83%
2026-02-24 2026-02-25 每單位港元 0.4185 4.77%
A 類 (分派) 人民幣
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-03-20 2025-03-21 每單位人民幣 0.5068 6.78%
2025-04-22 2025-04-23 每單位人民幣 0.5068 5.78%
2025-05-22 2025-05-23 每單位人民幣 0.5068 6.48%
2025-06-23 2025-06-24 每單位人民幣 0.5068 6.00%
2025-07-21 2025-07-22 每單位人民幣 0.5068 6.88%
2025-08-20 2025-08-21 每單位人民幣 0.5068 6.38%
2025-09-22 2025-09-23 每單位人民幣 0.5068 5.79%
2025-10-20 2025-10-21 每單位人民幣 0.5068 6.83%
2025-11-20 2025-11-21 每單位人民幣 0.5068 6.21%
2025-12-22 2025-12-23 每單位人民幣 0.5068 6.11%
2026-01-20 2026-01-21 每單位人民幣 0.4359 5.86%
2026-02-24 2026-02-25 每單位人民幣 0.4359 4.88%
A類 (分派) 美元
記錄日 除息日 總派息 派息率(年度化)#
2025-03-20 2025-03-21 每單位美元 0.0473 6.76%
2025-04-22 2025-04-23 每單位美元 0.0473 5.78%
2025-05-22 2025-05-23 每單位美元 0.0473 6.38%
2025-06-23 2025-06-24 每單位美元 0.0473 5.90%
2025-07-21 2025-07-22 每單位美元 0.0473 6.77%
2025-08-20 2025-08-21 每單位美元 0.0473 6.28%
2025-09-22 2025-09-23 每單位美元 0.0473 5.65%
2025-10-20 2025-10-21 每單位美元 0.0473 6.68%
2025-11-20 2025-11-21 每單位美元 0.0473 6.07%
2025-12-22 2025-12-23 每單位美元 0.0473 5.89%
2026-01-20 2026-01-21 每單位美元 0.0424 5.83%
2026-02-24 2026-02-25 每單位美元 0.0424 4.78%
上述表格僅引用了過去12個月內支付的股息。
# 派息率(年度化)=[(1+每單位派息金額/除息日基金淨值)^(365日或366日(如適用)/派息期內的總日數)-1]x100%
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