| 記錄日 | 除息日 | 總派息 | 派息率(年度化)# |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 每單位港元 0.4654 | 6.76% |
| 2025-04-22 | 2025-04-23 | 每單位港元 0.4654 | 5.79% |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | 每單位港元 0.4654 | 6.32% |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 每單位港元 0.4654 | 5.84% |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 每單位港元 0.4654 | 6.69% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 每單位港元 0.4654 | 6.24% |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 每單位港元 0.4654 | 5.64% |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每單位港元 0.4654 | 6.67% |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 每單位港元 0.4654 | 6.05% |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 每單位港元 0.4654 | 5.87% |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 每單位港元 0.4185 | 5.83% |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 每單位港元 0.4185 | 4.77% |
| 記錄日 | 除息日 | 總派息 | 派息率(年度化)# |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.78% |
| 2025-04-22 | 2025-04-23 | 每單位人民幣 0.5068 | 5.78% |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.48% |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.00% |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.88% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.38% |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 每單位人民幣 0.5068 | 5.79% |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.83% |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.21% |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 每單位人民幣 0.5068 | 6.11% |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 每單位人民幣 0.4359 | 5.86% |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 每單位人民幣 0.4359 | 4.88% |
| 記錄日 | 除息日 | 總派息 | 派息率(年度化)# |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 每單位美元 0.0473 | 6.76% |
| 2025-04-22 | 2025-04-23 | 每單位美元 0.0473 | 5.78% |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | 每單位美元 0.0473 | 6.38% |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 每單位美元 0.0473 | 5.90% |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 每單位美元 0.0473 | 6.77% |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | 每單位美元 0.0473 | 6.28% |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | 每單位美元 0.0473 | 5.65% |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | 每單位美元 0.0473 | 6.68% |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 每單位美元 0.0473 | 6.07% |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 每單位美元 0.0473 | 5.89% |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 每單位美元 0.0424 | 5.83% |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 每單位美元 0.0424 | 4.78% |