易方达(香港)全球机遇债券基金
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组合特征 截至2026-06-30
十大持仓
EDF 9 1/8 PERP 3.58%
JSTLIN 3.95 04/05/27 2.50%
MPEL 5 3/4 07/21/28 2.48%
ASLAU 7 1/2 04/26/29 2.24%
RGA 6.65 09/15/55 2.21%
COTY 6 5/8 07/15/30 2.21%
STCITY 6 1/2 01/15/28 2.20%
MYLIFE 5.8 09/11/54 2.03%
RWLVCA 4 5/8 04/16/29 1.75%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27 1.73%
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
行业分布#
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
# 行业分布以占所有定存、证券和衍生品(如有)持仓总市值的百分比表示,其中基金、衍生品等持仓(如有)归入“其他”类别。
债券信用评级#
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示 。
债券久期分布#
数据来源:除非另有说明,数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有债券持仓总市值的百分比表示 。
组合久期
3.21 年
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债券投资数量
112 个
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组合收益率#
5.93 %
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# 该收益率为现券持仓的到期收益率,其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率,指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得,并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。
债券发行人数量
92 个
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平均信用評级#
BB+
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# 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级
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