易方達 (香港) 全球高收益債券基金
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組合特徵 截至2025-09-30
十大持倉#
EDF 9 1/8 PERP 3.13%
SHBASS 4 3/4 PERP 2.41%
JSTLIN 3.95 04/05/27 2.16%
MPEL 5 3/4 07/21/28 2.12%
VOD 7 04/04/2079 2.02%
ASLAU 7 1/2 04/26/29 1.99%
HONGQI 6.925 11/29/28 1.96%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33 1.92%
COTY 6 5/8 07/15/30 1.92%
STCITY 6 1/2 01/15/28 1.87%
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 前十大持倉是指定存、證券和衍生品(如有)中規模最大的十項持倉,以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。
行業分佈#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 行業分佈以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值的百分比表示,其中基金、衍生品等持倉(如有)歸入“其他”類別。
地區分佈#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 地區分佈根據彭博風險地區確定,以占所有定存、證券和衍生品(如有)持倉總市值的百分比表示,其中基金、衍生品等持倉(如有)歸入“其他”類別。
債券信用評級#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示 。
債券久期分佈#
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示 。
組合久期
3.58 年
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債券投資數量
101 個
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組合收益率#
5.75 %
數據來源:除非另有說明,資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 該收益率為現券持倉的到期收益率,其他投資並未包括在內。該收益率為最差收益率,指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得,並不表示本基金的實際表現或投資者所收取的收益。
債券發行人數量
81 個
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平均信用評級#
BB+
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# 平均信用評級為基金所有債券的加權平均信用評級
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