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易方達(香港)全球機遇債券基金
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組合特徵 截至2026-04-30
十大持倉#
EDF 9 1/8 PERP 3.27%
SHBASS 4 3/4 PERP 2.42%
JSTLIN 3.95 04/05/27 2.20%
MPEL 5 3/4 07/21/28 2.17%
HONGQI 6.925 11/29/28 2.03%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33 2.01%
VOD 7 04/04/2079 1.98%
ASLAU 7 1/2 04/26/29 1.96%
RGA 6.65 09/15/55 1.95%
COTY 6 5/8 07/15/30 1.95%
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 前十大持倉是指定存、證券和衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。
行業分佈#
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 行業分佈以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。
地區分佈#
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 地區分佈根據彭博風險地區確定，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示，其中基金、衍生品等持倉（如有）歸入“其他”類別。
債券信用評級#
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示 。
債券久期分佈#
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有債券持倉總市值的百分比表示 。
組合久期
3.39 年
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
債券投資數量
103 個
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
組合收益率#
5.96 %
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 該收益率為現券持倉的到期收益率，其他投資並未包括在內。該收益率為最差收益率，指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是根據債券的假設最差情況計算所得,並不表示本基金的實際表現或投資者所收取的收益。
債券發行人數量
85 個
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
平均信用評級#
BB+
數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 平均信用評級為基金所有債券的加權平均信用評級
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