易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-09-30

十大持仓^#

Deposit~CNH12,000,000.00 AT 1.5% TO 2026-12-22	20.01%
Deposit~CNH12,000,000.00 AT 1.44% TO 2026-10-22	20.01%
Deposit~CNH12,000,000.00 AT 1.4% TO 2026-11-23	20.01%
Deposit~CNH11,700,000.00 AT 1.54% TO 2026-12-22	19.51%
Deposit~CNH1,000,000.00 AT 1.71% TO 2027-03-30	1.67%
Deposit~CNH740,000.00 AT 1.4% TO 2026-10-26	1.24%
Deposit~CNH450,000.00 AT 1.69% TO 2026-12-01	0.75%
Deposit~CNH300,000.00 AT 1.4% TO 2026-11-03	0.50%
Deposit~CNH290,000.00 AT 1.4% TO 2026-11-26	0.48%
Deposit~CNH200,000.00 AT 1.48% TO 2026-10-30	0.33%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# Top 10 Holdings are the 10 largest holdings of time deposits, securities and derivatives (if any), expressed as a percentage of the aggregate market value of all holdings of time deposits, securities and derivatives (if any), plus cash and cash equivalent.

久期分布^#

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

货币市场工具分布比例

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
＃以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

53.02 天

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到期收益率

1.44 %

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＃到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。