易方达资产管理 (香港) 有限公司

组合特征截至2026-06-30

十大持仓^#

Deposit~CNH740,000.00 AT 1.38% TO 2026-08-26	22.62%
Deposit~CNH500,000.00 AT 1.58% TO 2026-09-25	15.27%
Deposit~CNH450,000.00 AT 1.35% TO 2026-09-01	13.75%
Deposit~CNH400,000.00 AT 1.34% TO 2026-07-30	12.24%
Deposit~CNH300,000.00 AT 1.55% TO 2026-08-03	9.22%
Deposit~CNH290,000.00 AT 1.4% TO 2026-08-26	8.86%

数据来源：除非另有说明，数据源均来自易方达香港及彭博。
# Top 10 Holdings are the 10 largest holdings of time deposits, securities and derivatives (if any), expressed as a percentage of the aggregate market value of all holdings of time deposits, securities and derivatives (if any), plus cash and cash equivalent.

久期分布^#

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# 以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值的百分比表示。

货币市场工具分布比例

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＃以占所有定存、证券和衍生品（如有）持仓总市值加上现金及现金等价物的百分比表示。

平均到期日

50.14 天

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到期收益率

1.26 %

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＃到期收益率是在某一时刻将债券（或定期存款）的现金流贴现使其现值与其市场价格（包括应计利息）相等的贴现率。基金的经调整后平均到期收益率是基金持有的个别债券（或定期存款）的到期收益率对比基金日中净值的加权平均数，为避免极端值的扭曲，剩余期限少于15天的债券的到期收益率被视为零。该指针不包括费用和开支，并不代表基金的回报。