易方達資產管理 (香港) 有限公司

組合特徵截至2026-09-30

十大持倉^#

Deposit~CNH12,000,000.00 AT 1.5% TO 2026-12-22	20.01%
Deposit~CNH12,000,000.00 AT 1.44% TO 2026-10-22	20.01%
Deposit~CNH12,000,000.00 AT 1.4% TO 2026-11-23	20.01%
Deposit~CNH11,700,000.00 AT 1.54% TO 2026-12-22	19.51%
Deposit~CNH1,000,000.00 AT 1.71% TO 2027-03-30	1.67%
Deposit~CNH740,000.00 AT 1.4% TO 2026-10-26	1.24%
Deposit~CNH450,000.00 AT 1.69% TO 2026-12-01	0.75%
Deposit~CNH300,000.00 AT 1.4% TO 2026-11-03	0.50%
Deposit~CNH290,000.00 AT 1.4% TO 2026-11-26	0.48%
Deposit~CNH200,000.00 AT 1.48% TO 2026-10-30	0.33%

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 前十大持倉是指定存、證券和衍生品（如有）中規模最大的十項持倉，以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

久期分佈^#

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
# 以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值的百分比表示。

貨幣市場工具分佈比例

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
＃以占所有定存、證券和衍生品（如有）持倉總市值加上現金及現金等價物的百分比表示。

平均到期日

53.02 天

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。

到期收益率

1.44 %

數據來源：除非另有說明，資料來源均來自易方達香港及彭博。
＃到期收益率是在某一時刻將債券（或定期存款）的現金流貼現使其現值與其市場價格（包括應計利息）相等的貼現率。基金的經調整後平均到期收益率是基金持有的個別債券（或定期存款）的到期收益率對比基金日中淨值的加權平均數，為避免極端值的扭曲，剩餘期限少於15天的債券的到期收益率被視為零。該指標不包括費用和開支，並不代表基金的回報。