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香港公募基金
份额种类:
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
I 类 (分派) 美元
I 类 (累积) 美元
    ISIN:  HK0000312386
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年4月19日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年3月6日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年8月3日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.50%
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年11月21日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2016年11月16日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00%
认购费
最高为3%
最低认购额
500,000
份额种类:
A 类 (累积) 港元
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 港元
A 类 (累积) 美元
I 类 (分派) 港元
I 类 (分派) 美元
I 类 (累积) 美元
    ISIN:  HK0000252152
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2017年12月29日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2015年11月13日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年8月28日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.8% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2015年10月23日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2022年11月16日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年1月12日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
份额种类:
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 港元
B类 (累积) 港元
C 类 (分派) 港元
C 类 (累积) 港元
I类 (累积) 港元
P 类 (累积) 港元
    ISIN:  HK0000464252
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2018年12月18日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
1,146.365 Historical NAV
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年1月23日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
1,134.772 Historical NAV
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年8月14日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
101.566 Historical NAV
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年5月2日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
111.731 Historical NAV
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2018年12月18日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
1,151.781 Historical NAV
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年1月12日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
1,045.583 Historical NAV
管理费
0.05%(最高为3%)
认购费
最低认购额
200,000,000
份额种类:
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 美元
B 类 (累积) 美元
C 类 (分派) 美元
C 类 (累积) 美元
I 类 (累积) 美元
P 类 (累积) 美元
    ISIN:  HK0000365384
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年12月21日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
120.702 Historical NAV
管理费
0.20% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年11月26日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
117.422 Historical NAV
管理费
0.40% (最高为3%)
认购费
最高为1%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年6月12日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
102.874 Historical NAV
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年5月9日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
114.972 Historical NAV
管理费
0.60% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2017年11月8日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
121.539 Historical NAV
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年1月10日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
105.638 Historical NAV
管理费
0.05%(最高为3%)
认购费
最低认购额
50,000,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
A类 (累积) 人民币
B 类 (累积) 美元
B 类 (累积) 港元
I类 (累积) 美元
I类 (累积) 港元
    ISIN:  HK0000467230
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
107.777 Historical NAV
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年9月30日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
117.664 Historical NAV
管理费
0.75% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年7月6日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
106.664 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年5月21日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年1月6日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
104.765 Historical NAV
管理费
0.25% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
800,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
A类 (分派) 港元
A 类 (分派) 人民币
A 类 (累积) 人民币
I 类 (累积) 美元
I 类 (分派) 人民币对冲
I2 类 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000311859
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2020年9月24日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年1月9日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年3月24日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年3月24日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年9月14日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2021年5月28日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.00% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年2月2日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2016年12月16日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2016年12月29日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100,000
份额种类:
A 类 (分派) 美元
A 类 (分派) 美元
A 类 (累积) 美元
A 类 (累积) 港元
A 类 (分派) 港元
I 类 (累积) 美元
I2 类 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000384567
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年10月30日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2019年1月28日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2020年3月25日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
100.079 Historical NAV
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2019年10月30日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1.0% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2022年10月17日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2018年1月8日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
份额种类:
A类 (分派) 美元
A类 (分派) 美元
A类 (累积) 美元
A类 (累积) 港元
A类 (分派) 港元
A类 (累积) 人民币
A类 (分派) 人民币
I类 (累积) 美元
    ISIN:  HK0000591468
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
105.668 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2021年11月22日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
104.889 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年8月21日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
102.402 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年8月21日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
101.434 Historical NAV
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2021年10月20日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.5% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
1,000
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
I类(累积)美元
I2类(累积)美元
    ISIN:  HK0000897881
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年7月25日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
1% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年1月31日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.36%(最高为3%)
认购费
最低认购额
150,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年8月14日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
0.60%(最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000,000
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
A类(累积)港元
A类(累积)人民币
I类(累积)美元
    ISIN:  HK0001036331
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年8月1日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
每年0.6%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年8月1日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
每年0.6%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年12月12日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
每年0.6%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年8月1日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
每年0.15%
认购费
最高为认购金额的3%
最低认购额
份额种类:
I2类(分派)美元
I2类(分派)美元
    ISIN:  HK0000980984
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年4月9日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
每年 0.3%*
认购费
最高为发行价的 3%
最低认购额
份额种类:
A类(累积)日圆
A类(累积)日圆
A类(累积)港元
A类(累积)人民币
A类(累积)美元对冲
A类(累积)美元
    ISIN:  HK0001027389
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
日圆
发行日期
2024年7月17日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
1392.7697 Historical NAV
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
15,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年6月26日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
98.5191 Historical NAV
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
96.8273 Historical NAV
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年6月26日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年6月26日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
100
份额种类:
A类(累积)美元
A类(累积)美元
A类(累积)港元
A类(累积)人民币
    ISIN:  HK0001026985
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
10.4993 Historical NAV
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
100
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
104.8038 Historical NAV
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
人民币
发行日期
2024年7月3日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
105.8023 Historical NAV
管理费
每年0.90%
认购费
认购金额的最多3%
最低认购额
1,000
份额种类:
A类
A类
B类
I类
    ISIN:  HK0000936143
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2023年9月21日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
104.3182 Historical NAV
管理费
0.3%(最高为3%)
认购费
最多3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2023年9月7日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
104.7094 Historical NAV
管理费
nil
认购费
最多1%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
港元
发行日期
2023年9月7日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
104.3972 Historical NAV
管理费
0.1%(最高为3%)
认购费
最低认购额
1,000,000
份额种类:
A类
A类
B类
I类
    ISIN:  HK0000936184
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
107.8629 Historical NAV
管理费
0.30% (最高为3%)
认购费
最高为3%
最低认购额
10,000
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
107.6338 Historical NAV
管理费
Nil
认购费
最高为1%
最低认购额
1
基金类型
香港公募基金
注册地
香港
货币
美元
发行日期
2023年7月19日
资产净值日期
2025年1月20日
每单位资产净值
108.1886 Historical NAV
管理费
0.10% (最高为3%)
认购费
最低认购额
100,000
香港交易所买卖基金(ETF)
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000806155
发行日期
2021年12月14日
资产净值日期
2025年1月20日
资产净值
管理费
每年0.25%*
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000806163
发行日期
2021年12月14日
资产净值日期
2025年1月20日
资产净值
管理费
每年0.25%
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000862711
发行日期
2022年10月10日
资产净值日期
2025年1月20日
资产净值
管理费
每年0.20%
每手股数
100
柜台:
港元
港元
人民币
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000907789
发行日期
2023年2月16日
资产净值日期
2025年1月20日
资产净值
管理费
每年 0.80%
每手股数
100
基金类型
香港交易所买卖基金(ETF)
注册地
香港
ISIN代码
HK0000907797
发行日期
2023年2月16日
资产净值日期
2025年1月20日
资产净值
管理费
每年 0.80%
每手股数
100
UCITS
份额种类:
A类分派 (美元)
A类分派 (美元)
A类累积 (美元)
A类累积 (港元)
I类累积 (美元)
    ISIN:  LU2552411501
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2024年3月28日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2023年7月12日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
港元
发行日期
2023年7月12日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
投资管理费
最高为1.5%
认购费
最高为 5%
最低认购额
2,000
基金类型
UCITS
注册地
卢森堡
货币
美元
发行日期
2023年8月28日
资产净值日期
2025年1月17日
每单位资产净值
投资管理费
最高为0.75%
认购费
最低认购额

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