快速選擇您喜愛的基金
基金類型
香港公募基金
香港交易所買賣基金(ETF)
UCITS
資產類別
權益類
固定收益類
指數類
系列
易方達精選策略系列
精選策略系列
易方達單位信託基金
易方達投資基金系列
易方達交易所買賣基金系列開放式基金型公司
易方達 ETF 信託
易方達SICAV
易方達財富基金系列
重置
香港公募基金
份額種類:
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A類 (累積) 港元
A類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 美元
I 類 (累積) 港元
I 類 (分派) 港元
X類(累積) 美元
X類(累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
    ISIN:  HK0000312386
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年4月19日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年3月6日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年8月3日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年11月21日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2016年11月16日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
份額種類:
A 類 (累積) 港元
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 港元
A 類 (累積) 美元
A 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 港元
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000252152
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2017年12月29日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2015年11月13日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年8月28日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.8% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2015年11月18日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2015年10月23日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年1月12日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年5月3日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
份額種類:
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 港元
A類 (分派) 港元
A類 (分派) 人民幣對沖
A類 (分派) 人民幣
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (累積) 人民幣
A類 (累積) 美元
A類 (分派) 美元
B類 (累積) 港元
B類 (分派) 港元
B類 (分派) 人民幣
B類 (分派) 人民幣對沖
B類 (累積) 人民幣對沖
B類 (累積) 人民幣
B類 (累積) 美元
B類 (分派) 美元
C 類 (累積) 港元
C 類 (分派) 港元
C 類 (累積) 美元
C 類 (分派) 美元
I類 (分派) 港元
I類 (累積) 港元
I類 (分派) 人民幣對沖
I類 (分派) 人民幣
I類 (累積) 人民幣對沖
I類 (累積) 人民幣
I類 (分派) 美元
I類 (累積) 美元
P 類 (累積) 港元
P 類 (分派) 港元
    ISIN:  HK0000464252
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2018年12月18日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
1,115.116 Historical NAV
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年1月23日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
1,105.336 Historical NAV
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年5月2日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
108.980 Historical NAV
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年8月27日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2018年12月18日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
1,119.625 Historical NAV
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年12月18日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2024年1月12日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
1,016.050 Historical NAV
管理費
0.05%(最高爲3%)
認購費
最低認購額
200,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
認購費
最低認購額
200,000,000
份額種類:
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A 類 (累積) 港元對沖
A 類 (分派) 港元對沖
A 類 (分派) 港元
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣對沖
B 類 (累積) 美元
B 類 (分派) 美元
B 類 (累積) 港元對沖
B 類 (分派) 港元對沖
B 類 (分派) 港元
B 類 (累積) 港元
B 類 (分派) 人民幣對沖
B 類 (累積) 人民幣
B 類 (累積) 人民幣對沖
B 類 (分派) 人民幣
C 類 (累積) 美元
C 類 (分派) 美元
C 類 (累積) 港元
C 類 (分派) 港元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 港元對沖
I 類 (分派) 港元對沖
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
P 類 (累積) 美元
P 類 (分派) 美元
    ISIN:  HK0000365426
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年2月1日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
105.588 Historical NAV
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年12月21日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
116.632 Historical NAV
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.20% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年11月26日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
113.616 Historical NAV
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.40% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年5月9日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
111.396 Historical NAV
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年8月6日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2017年11月8日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
117.361 Historical NAV
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2024年1月10日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
101.972 Historical NAV
管理費
0.05%(最高為3%)
認購費
最低認購額
50,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
0.05%(最高為3%)
認購費
最低認購額
50,000,000
份額種類:
A類 (分派) 美元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 美元
A類 (分派) 港元
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 人民幣
A類 (分派) 人民幣
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (分派) 人民幣對沖
B 類 (累積) 美元
B 類 (分派) 美元
B 類 (累積) 港元
B 類 (分派) 港元對沖
B 類 (累積) 港元對沖
B 類 (分派) 港元
B 類 (分派) 人民幣
B 類 (累積) 人民幣
B 類 (分派) 人民幣對沖
B 類 (累積) 人民幣對沖
I類 (累積) 美元
I類 (分派) 美元
I類 (累積) 港元
I類 (分派) 港元
I類 (累積) 人民幣對沖
I類 (累積) 人民幣
I類 (分派) 人民幣對沖
I類 (分派) 人民幣
X類 (累積) 美元
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
    ISIN:  HK0000467230
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年9月30日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年7月6日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年9月30日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年7月6日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
105.677 Historical NAV
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2021年9月30日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
113.363 Historical NAV
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2021年9月30日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.75% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年7月6日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年7月6日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
104.764 Historical NAV
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年5月21日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年1月6日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
102.408 Historical NAV
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2021年1月11日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
800,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.15% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.15% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.15% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
份額種類:
A類 (分派) 美元
A類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A類 (累積) 港元
A類 (分派) 港元
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 美元
I類 (分派) 港元
I類 (累積) 港元
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣
I1 類 (分派) 美元
I2 類 (分派) 美元
X類(累積) 美元
X類(累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
    ISIN:  HK0000311859
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2020年9月24日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年1月9日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年3月24日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年3月24日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2021年9月14日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2021年5月28日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.00% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年2月2日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2016年12月16日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年9月23日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2016年12月29日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
份額種類:
A 類 (分派) 美元
A 類 (分派) 美元
A 類 (累積) 美元
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 港元
A 類 (分派) 人民幣對沖
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣對沖
A 類 (累積) 人民幣
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣
I1 類 (分派) 美元
I1 類 (分派) 人民幣對沖
I2 類 (分派) 美元
I2 類 (分派) 人民幣對沖
X類 (累積) 美元
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
    ISIN:  HK0000384567
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年10月30日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2019年1月28日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2020年3月25日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2019年10月30日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1.0% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2022年10月17日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2019年7月17日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2018年1月8日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2019年7月17日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2022年2月9日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
份額種類:
A類 (分派) 美元
A類 (分派) 美元
A類 (累積) 美元
A類 (分派) 港元
A類 (累積) 港元
A類 (累積) 人民幣
A類 (分派) 人民幣對沖
A類 (累積) 人民幣對沖
A類 (分派) 人民幣
I類 (累積) 美元
I 類 (分派) 美元
I 類 (分派) 港元
I類 (累積) 港元
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (分派) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣對沖
I 類 (累積) 人民幣
X類 (累積) 美元
X類 (累積) 港元
X類 (累積) 人民幣對沖
    ISIN:  HK0000591468
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
102.845 Historical NAV
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2021年11月22日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
102.345 Historical NAV
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2021年10月20日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.5% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.25% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
份額種類:
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (累積) 人民幣
A 類 (分派) 人民幣
A 類 (累積) 港元
A 類 (分派) 港元
A 類 (累積) 美元
A 類 (累積) 美元對沖
A 類 (分派) 美元對沖
A 類 (分派) 美元
I 類 (分派) 人民幣
I 類 (累積) 人民幣
I 類 (分派) 港元
I 類 (累積) 港元
I 類 (累積) 美元
I 類 (分派) 美元
I 類 (累積) 美元對沖
I 類 (分派) 美元對沖
T類(累積)人民幣
T類(分派)人民幣
T類(累積)美元
T類(分派)美元
    ISIN:  HK0000224300
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2015年5月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2012年2月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年2月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年2月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
500
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2014年12月19日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.00%
認購費
最高為3%
最低認購額
100
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
2012年2月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年2月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2012年2月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2012年2月28日
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
0.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
50,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
50,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2022年7月25日
每單位資產凈值
管理費
1.50%
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
份額種類:
A類(累積)美元
A類(累積)美元
A類(分派)美元
A類(累積)港元
A類(分派)港元
A類(累積)人民幣對沖
A類(分派)人民幣對沖
I類(累積)美元
I類(分派)美元
I類(累積)港元
I類(分派)港元
I類(分派)人民幣對沖
I類(累積)人民幣對沖
    ISIN:  HK0000897881
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
最高為3%
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
最高為3%
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
最高為3%
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
最高為3%
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
最高為3%
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
1%(最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
最高為3%
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年1月31日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
0.36%(最高為3%)
認購費
最低認購額
份額種類:
A類(累積)美元
A類(累積)美元
A類(分派)美元
A類(累積)港元
A類(分派)港元
A類(累積)人民幣
A類(分派)人民幣
A類(累積)(對沖)人民幣
A類(分派)(對沖)人民幣
I類(累積)美元
I類(分派)美元
I類(分派)港元
I類(累積)港元
I類(累積)人民幣
I類(分派)人民幣
I類(累積)(對沖)人民幣
I類(分派)(對沖)人民幣
    ISIN:  HK0000980901
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 1%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2024年4月9日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2024年4月3日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
管理費
每年 0.3%*
認購費
最高為發行價的 3%
最低認購額
份額種類:
A類
A類
B類
I類
X類
    ISIN:  HK0000936143
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2023年9月21日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
102.2686 Historical NAV
管理費
0.3%(最高為3%)
認購費
最多3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2023年9月7日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
102.3484 Historical NAV
管理費
0.6%(最高為3%)
認購費
最多1%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
2023年9月7日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
102.347 Historical NAV
管理費
0.1%(最高為3%)
認購費
最低認購額
1,000,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
管理費
認購費
最低認購額
100
份額種類:
A類
A類
B類
I類
X類
    ISIN:  HK0000936184
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年7月19日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
104.4233 Historical NAV
管理費
0.30% (最高為3%)
認購費
最高為3%
最低認購額
10,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年7月19日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
104.1648 Historical NAV
管理費
0.60% (最高為3%)
認購費
最高為1%
最低認購額
1
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年7月19日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
104.5966 Historical NAV
管理費
0.10% (最高為3%)
認購費
最低認購額
100,000
基金類型
香港公募基金
註冊地
香港
貨幣
美元
發行日期
2023年7月18日
資產凈值日期
2024年5月17日
每單位資產凈值
104.6866 Historical NAV
管理費
認購費
最低認購額
100
香港交易所買賣基金(ETF)
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000806155
發行日期
2021年12月14日
資產凈值日期
2024年5月17日
資產凈值
管理費
每年0.25%*
每手股數
100
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000806163
發行日期
2021年12月14日
資產凈值日期
2024年5月17日
資產凈值
管理費
每年0.25%
每手股數
100
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000862711
發行日期
2022年10月10日
資產凈值日期
2024年5月17日
資產凈值
管理費
每年0.20%
每手股數
100
櫃檯:
港元
港元
人民幣
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000907789
發行日期
2023年2月16日
資產凈值日期
2024年5月17日
資產凈值
管理費
每年 0.80%
每手股數
100
基金類型
香港交易所買賣基金(ETF)
註冊地
香港
ISIN代碼
HK0000907797
發行日期
2023年2月16日
資產凈值日期
2024年5月17日
資產凈值
管理費
每年 0.80%
每手股數
100
UCITS
份額種類:
A類累積 (美元)
A類累積 (美元)
A類分派 (美元)
A類累積 (澳元)
A類分派 (澳元)
A類累積 (瑞士法郎)
A類分派 (瑞士法郎)
A類累積 (歐元)
A類分派 (歐元)
A類分派 (英鎊)
A類累積 (英鎊)
A類累積 (港元)
A類分派 (港元)
A類累積 (人民幣)
A類分派 (人民幣)
I類累積 (美元)
I類分派 (美元)
I類分派 (澳元)
I類累積 (澳元)
I類累積 (瑞士法郎)
I類分派 (瑞士法郎)
I類累積 (歐元)
I類分派 (歐元)
I類分派 (英鎊)
I類累積 (英鎊)
I類累積 (港元)
I類分派 (港元)
I類累積 (人民幣)
I類分派 (人民幣)
    ISIN:  LU2543165471
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
美元
發行日期
2023年7月12日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
澳元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
澳元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
瑞士法郎
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
1,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
瑞士法郎
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
歐元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
歐元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
英鎊
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
英鎊
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
港元
發行日期
2023年7月12日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為1.5%
認購費
最高為 5%
最低認購額
20,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
美元
發行日期
2023年8月23日
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
美元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
澳元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
澳元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
2,000
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
瑞士法郎
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
瑞士法郎
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
歐元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
歐元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
英鎊
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
英鎊
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
港元
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額
基金類型
UCITS
註冊地
盧森堡
貨幣
人民幣
發行日期
未發行
資產凈值日期
2024年5月16日
每單位資產凈值
投資管理費
最高為0.75%
認購費
最低認購額

Important Information

Please read the following before proceeding into this site.

By clicking the "Accept" button, you are consenting to be bound by all the terms set out herein, including the applicable country-specific terms below. If you do not agree with any of these terms, click "Don’t accept" button.

This website has been prepared by E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited ("EFUND") for informational purpose only. Fund information contained in this website is not intended for use by persons located in or residing in jurisdiction that restrict the distribution of such information by EFUND. The information contained in this website does not constitute a distribution, an offer to buy or the solicitation of any offer to buy or sell any securities in any jurisdiction where such a distribution or offer would be illegal.

None of the information contained in this website constitute an invitation or solicitation to invest in any shares or units of the Funds; nor does it constitute any investment advice or recommendation to acquire or dispose of any investment or to engage in any transactions. Before acting on any information in this website, you should consider whether any investment, security or strategy is suitable for your particular circumstances and, if necessary, seek independent professional advice.

Investment involves risks. The price of units or shares of the Funds may go up as well as down. Past performance is not indicative of future results. The value of the Funds can be extremely volatile and could go down substantially within a short period of time. It is possible that the entire value of your investment could be lost. Please read the relevant Fund's offering documents for details and risk factors of the Funds, particularly the risk of investment in China, before investing in the Funds. The Funds may also invest in exchange traded or over-the-counter derivatives and structural products as part of its investment strategy which can involve material additional risks; e.g. counterparty default risk, and may expose the Funds to significant losses.

All information contained in this website is published to the best of the knowledge and belief of EFUND to be accurate at the time it was posted. However, no representation or warranty, expressed or implied is made by EFUND as to its accuracy or completeness of the information. EFUND, its affiliates, directors, officers or employees accept no liability for any errors or omissions relating to information available in this website, and will not be liable for any damages or costs arising out of or in any way connected with the use of the information provided in this website.

All Copyright, trademarks and similar rights in this website and the information contained in it are owned by EFUND or its affiliates. Information in or any parts of this website cannot be reproduced, distributed or published without consent of EFUND.

Additional terms for recipients in Hong Kong


None of the funds mentioned in this website (each a "Fund") has been authorized by the Hong Kong Securities and Futures Commission to be marketed to the general public in Hong Kong. Information relating to the Fund in this website is provided only for and is directed only at persons in Hong Kong who is Professional Investor as defined in the Hong Kong Securities and Futures Ordinance ("SFO"). if you are uncertain about whether you qualify as a Professional Investor as defined in the Hong Kong SFO, you should seek clarification by obtaining legal advice from a lawyer practicing in Hong Kong before proceeding.

By clicking the "Accept" button below, you confirm you qualify as a Professional Investor as defined in the Hong Kong SFO.


Additional terms for recipients in the United Kingdom


EFUND is not an authorised person for purposes of the Financial Services and Markets Act 2000 of the United Kingdom ("FSMA"). Accordingly, the communication of information on this website, including on any Funds mentioned in it, is provided only for and is directed only at persons in the UK reasonably believed to be of a kind to whom such promotions may be communicated by an unauthorised person pursuant to an exemption under the FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (the "FPO"). Such persons include: (a) persons having professional experience in matters relating to investments ("Investment Professionals" and (b) high net worth bodies corporate, partnerships, unincorporated associations, trusts, etc. falling within Article 49 of the FPO (a "High Net Worth Businesses"). High Net Worth Businesses include: (i) a corporation which has called-up share capital or net assets of at least £5 million or is a member of a group in which includes a company with called-up share capital or net assets of at least £5 million (but where the corporation has more than 20 shareholders or it is a subsidiary of a company with more than 20 shareholders, the £5 million share capital / net assets requirement is reduced to £500,000); (ii) a partnership or unincorporated association with net assets of at least £5 million and (iii) a trustee of a trust which has had gross assets (i.e. total assets held before deduction of any liabilities) of at least £10 million at any time within the year preceding the promotion.

The services provided by EFUND and investment in any Funds mentioned in this website are available only to such persons, and persons of any other description in the UK may not rely on the information in it. Most of the protections provided by the UK regulatory system, and compensation under the UK Financial Services Compensation Scheme, will not be available.

If you are uncertain about whether you qualify as an Investment Professional or a High Net Worth Business, you should seek clarification by obtaining legal advice from a lawyer practising in the UK before proceeding.

By clicking the "Accept" button below, you confirm you qualify as an Investment Professional or a High Net Worth Business.

Additional terms for recipients in other jurisdictions

The communication of the information on this website, including on any Funds mentioned in it, may be restricted in certain other jurisdictions. This website is not directed at you if the laws or regulations of any country prohibit or restrict the information on this website from being available to you. It is the responsibility of every person with access to the information on this website to satisfy himself or herself as to the full observance of the laws of any relevant country, including obtaining any governmental or other consent which may be required or observing any other formality which needs to be observed in that country.

If you are uncertain about your position under the laws of the country in which you are viewing the website or in which you are resident, you should seek clarification by obtaining legal advice from a lawyer practising in the relevant country before proceeding.

By clicking the "Accept" button below, you confirm that you fall outside the scope of any law that seeks to regulate financial promotions in the country in which you are viewing the website (and in your country of residence, if different) and therefore by accessing this website you will not contravene or cause the promoters of this website to contravene any such law.